1.承担企业日常的费用报销制度.

2.承担日常现钱、银行汇票的收与开支,透支卡的核查,立即备案现钱及存款日记帐;

3.每日核查、存放店员缴纳的主营业务收入.

4.每日汇总库存现金,*日清月结,账实相符.库存现金不可超出企业要求金额.

5.承担向金融机构获得预留的消费收银零钱,以便店员换零.

6.透支卡的查账及按时核查金融机构账务,定编存款余额调节表.

7.月末与财务会计核查现钱/存款日记帐的本年利润与账户余额.

8.每星期定编《货币资金周报表》,并汇报运营主管、财务经理、会计主管等.

9.每月定编《现金流量表》,并汇报运营主管、财务经理、会计主管.

10.每月相互配合人事部门定编好工资条,并帮助派发.

11.进行领导干部布局的别的工作中.

财务出纳和财务会计的差别

财务会计的工作中与出纳的工作都归属于财务会计单位,但工作内容上面有差别.简易地说财务出纳是管钱无论帐,财务会计是管账无论钱.财务出纳拿着干万上百万,仅仅转个手罢了,而财务会计呢干万上百万,都仅仅写数量,摸不着具体的钱!财务工作职位一般包含:财务会计组织责任人或是财务主管工作人员,财务出纳,资产物资供应结转,工资计算,成本结转,会计成效结转,资产结转,来往清算,总帐表格,核查,档案保管等出纳工作:出即开支,纳即收益.出纳工作是管钱的收入支出,也就是现金帐和金融机构帐由财务出纳来存放和备案,管理方法流动资产、单据、商业票据出出进进的一项工作中.