转交原出纳XX，因调职 ，财务处已决策将出纳工作转交给XX 对接 。 现申请办理以下工作交接 ：

一、工作交接日期

2009年X月X日

二、实际业务流程的转交

1．库存现金：X 月 X 日账面净值 xx 元，实存相符合，日记帐账户余额与总分类账相符合；

2．库存量国债券：xx元 ，经核查准确无误；

3．存款账户余额 xxx 万余元 ， 经定编 “存款余额调节表” 核查相符合。

三、转交的会计记账凭* 、 帐本 、文档

1．年度现钱日记帐一本 ；

2．年度存款日记帐二本；

3．空缺现金支票 XX 张 （XX号至 XX 号 ）；

4．空缺转账支票 XX 张 （XX号至 XX 号 ）；

5．托收承付登记薄一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记薄一本；

8．保险库储存物件细表一份，与商品核查相符合；

9．银行对账单 1 -10 月份 10 本 ；10月份未达账项表明一份 ；

四、印章

1．XX 企业财务处转讫图章一枚；

2．XX 企业财务处现钱收讫图章一枚 ；

3．XX 企业财务处现钱付讫图章一枚 ；

五、工作交接前后左右工作责任的区划

2009 年X月X日前的财务出纳义务事宜由XX承担 ；2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 承担 。 之上转交事宜均经工作交接彼此评定准确无误。

六、本工作交接书一式三份，彼此各执一分，归档一份

转交人：XX（签字盖公章）

接管人：XX（签字盖公章）

监交人：XX（签字盖公章）

XX 企业财务处 （公司章 ）

2009年X月X日