一、 申请办理现钱收付款结算业务

（一）、严苛依照相关法律法规支付结算的要求，依据核查工作人员审批签名的收付款凭*，开展核查申请办理账款收付款。对重特大的支出新项目，务必历经财务主管工作人员、总会计师或企业领导干部审批签名，即可付款，支付款后要在收付款凭*上签名，并盖上“收讫”、“付讫”戳记。

（二）、库存量如今不可超出金融机构核准的额度，超出一部分要立即存进金融机构，不可以京东白条抵充库存量状况，更不可随意侵吞状况。

二、 备案现钱日记帐

（一） 依据早已申请办理结束的收付款凭*，逐单次序备案现钱日记帐，当日的收入支出账款当日务必入帐，并结得账户余额，每日终结，现钱的账面净值要同具体库存现金核查相符合，若有错漏，要立即查询处理。

（二） 财务出纳工作人员不可兼任收益、花费、债务、负债帐本的备案工作中通信核查工作中和财务会计档案存放工作中。

三、 存放库存现金和各种各样商业票据

针对现钱和各种各样商业票据，要* 其安全性和完好无缺，若有紧缺，要负承担责任。要传统保险柜密码，存放好锁匙，不可随意转送别人。

四、 存放相关图章、空缺收条

（一） 财务出纳工作人员现属的图章务必妥当存放，严苛依照要求主要用途应用。

（二） 针对空缺收条务必严格要求，所设登记薄备案，用心申请办理领料销户办理手续。