一、承担现钱收益管理方法，定期检查核对每日各收付款点交来的现钱，填写送款簿，立即存进金融机构。

二、承担查收和梳理各种各样银行汇票、汇票等，填写送款簿，立即送存金融机构。

三、查验一切收、付、缴款通知业务流程凭据，*有凭据，有审核，办理手续完善，新项目內容清晰齐备，大小写金额相符合。对查验准确无误的凭据立即申请办理账款收、付、缴业务流程。

四、部门管理外汇资产、本国货币资产、备付金，把握清算支付的管理规定。

五、承担定编“企业每日资产日表格”和“存款每日报告书”。

六、每日工作打开保险柜，由负责人监管（或由二人互相制约）

取下各收款员交来的“缴费袋”与缴费签字单，核查是不是相符合；

如出現不相符合状况，应该马上搜索缘故。

七、在总财务出纳与金融机构送款员互相制约下，将每一个“缴费袋”逐一开启，不可以与别的账款相融，核对现钱及银行汇票，与“缴费袋”

上已填妥的现钱数据核查是不是相符合；如不相符合，应立即让相关工作人员搜索，弄清情况，直至相符合已经。

八、将现钱、银行汇票各自填好“送款簿”，连着“透支卡”归纳单的送款簿一起提交金融机构申请办理清算转帐，对务必申请办理托收的外汇银行汇票、汇票，须逐一填好托收凭*，并妥当存放，到金融机构通告托收入帐时，与收款凭*一起转入会计公司办公室金融机构出纳会计。

九、核查外汇券、现钱的送款簿底单，各种各样银行汇票、汇票、送款簿的底单，收条底单，汇款凭*等，并为此做为“存款每日报告书”的会计原始凭*，再按本国货币、外汇各自归纳定编，报总会计师核查准许、签名，随后归档。

十、严格遵守现钱核对盘点制度，每日核查库存现金，*应收款相符合，* 现钱的安全性。

十一、妥当存放各种各样收、付款凭*和企业“每日收益报告书”，每日立即梳理存档，*井然有序。

十二、进行财务部门主管分配的别的工作中。