（一）券币的梳理

1.收益各类券币的梳理均应凑出整数金额后封扎，其方式以下：

（1）各种各样面值的券币均应各自梳理，同一面值每100张为1扎，每10扎为1捆。

（2）每扎运用纸签条封，每捆应贴上封，标明年月日。

（3）同一面值没满100张的钞券，得到50张折摺封扎。

（4）各扎各捆经收工作人员应盖上章。

（5）各种各样钱币，同一面值每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收工作人员章。

2.经手人数钞工作人员对其签属封的券币承担。消费者以当众点清为限，纸币一经离柜，全部封签即属失效。

（二）别的事宜

1.现钱的提存

（1）来往行库的单据及现钱提送，应派适度工作人员充任，额度较巨或觉得必需时要加派工作人员申请办理。

（2）每日运营终结时，除留一部分充为次日运营开落必需的付款资产外，全部账款应尽可能送存金融机构。

2.库存量

（1）现钱库存量除该款外，别的一切单据、借条或提款凭条均不可以抵充。运营终结结帐后，若有经收（付）的账款应办理次日收（付）款办理手续，经各个管理人员核章后连着法院传票一并存放。

（2）每日库存现金，须与“现钱库存表”所述额度相符合，若有不符合时应该马上汇报负责人，并应当当日查清不符合原因，如确属没法当日查清时，应以暂收款或暂支付学科梳理，次日再再次调研。

3.保险库

（1）保险库內外门应备一式两份锁匙各一副，内门正锁匙由出纳部门管理应用，内门正锁匙由主管或特定总经理执掌，非二者不可开闭保险库，內外门副锁匙由主管会与财务会计小编及举办出纳密封性缄口盖骑缝章后，交给主管再行存放。

（2）因事不可以应用正锁匙需应用副锁匙时，主管须会与财务会计小编及举办出纳启封，用后重行保存。

4.贵重的物品的存放

凡与业务流程相关的商业票据等贵重的物品，需寄放财务出纳专用型的保险库时，应由经办人员工作人员成扎或整箱密封性，并由管理人员签名后，连着存放条（注明交存的产品数量）交出纳，出纳点收后给存放条签名交经办人员员收执，归还存放物时，取回存放条销户后订装存放备查簿。

5.存款支票簿的应用

（1）领料支票簿时，须由负责人分派的经济管理员编列号备案在“空缺票据登记薄”发交经办人员工作人员签名应用。

（2）废止的银行汇票，须盖“废止”戳记，黏贴于该同一号的底单上，以表谨慎。

（3）每日运营终结时，经办人员员应即核对当日审签的支票存根，结计额度在底单最终一张反面，与存款学科审签数量是不是相符合，另外查点并未应用的空缺页数是不是相符合。

（4）用讫的支票簿（底单），须交回经济管理员核对应用页数及废止页数是不是相符合，并在“空缺票据登记薄”备注标明后，妥为储存（订为十五年）。

6.存款的印章

存款的印章为有权利签名工作人员印章（签名、职章、章）及副署工作人员印章（财务会计小编、私募基金小编、出纳的图章）。

7.号码牌的应用

（1）“号码牌”自身并不是付款凭*，仅为经办人员员便捷了解交货顾客的标识，负责人应分派经济管理员承担派发、取回及核对。

（2）经济管理员发送给号码牌时，应编列号备案在“空缺票据登记薄”，由经办人员员签名领料，运营终结后，各经办人员员应将当日应用后取回一部分及未应用一部分各自梳理后，交回经济管理员集中化存放，应用后取回一部分存放一个月后损坏。

（3）经办人员员审签“号码牌”予消费者时，应在其正脸与收益或开支法院传票盖上骑缝章章并盖日期戳记，取回“号码牌”时，解决骑缝章印章详加核查防止仿制仿冒，取回后并应即给予销户。

（4）“号簿”隔日失效，当日运营终结后，如顾客不取账款时，经办人员员应向举办小编汇报并填写（货）暂收款项法院传票入帐，日后顾客持单前去提款明须查清原因汇报负责人认同后，填写（借）暂收款项法院传票申请办理支付。“号码牌”经济管理员应将其号备案备查簿。

（5）号码牌若有丢失时，应按下述各点申请办理：消费者丢失时，应查清其买卖特性、额度等详细信息，如觉得毫无疑问义应请消费者书面形式废止，经负责人审批后照付账款，但如觉得必需时要请觅具妥保后始予支付。企业內部经办人员员或经济管理员丢失时要请示负责人查清其丢失缘由，倘因丢失而产生安全事故时，应由该经办人员员或经济管理员负一切义务。之上二种情况产生时，并应通告经济管理员将其号备案备查簿。

（6）“号码牌”应以各种各样不一样色调印刷，经济管理同派发应用时要逐日以不一样的色调派发，防止仿造或仿冒。