各相关企业：

由于我区财政局财政集中化付款改革创新尚在示范点环节，系统软件现阶段都不健全，实行中有很多难题不可以立即处理，大家对现阶段运作中各企业明确提出的一些难题作以下解释：

一、向企业基本户划账事宜。正常情况下预算单位不可以向基本户划账，但个人公积金、社会部交费等获取后可调拨至基本户后申请办理缴款通知办理手续。

二、获取现钱事宜。预算单位能够向零余额账户开现金支票申请办理清算。并在支付平台里将现金支票提现人名字和身份证号键入在受权支付凭*的“收款方”栏。正常情况下企业不可以获取沒有明确主要用途的备付金，如须经获取的应报检准许，并开设备查簿薄，按开支作用学科、开支经济发展学科、项目规划等因素开展清单备案，年尾在支付平台中开展开支调节。

三、银行电汇和信汇凭据的授权支付命令号复印。支付平台现阶段还不可以出示银行电汇和信汇凭据的付款命令号复印作用，为不危害企业一切正常的付款业务流程，在系统软件开发进行前，容许企业手工制作填好银行电汇和信汇单，付款命令号撰写在银行汇票右下方空白（复写）。

四、委托收款业务流程的解决。支付平台现阶段都还没金融机构全自动扣费作用，需要在零余额账户扣费的委托收款业务流程，如水电气、通信费等，由预算单位零余额账户开户行接到收付款通告后立即告之预算单位，由企业在支付平台中造成授权支付命令号通告金融机构，金融机构再申请办理扣费业务流程。如金融机构是系统软件全自动代缴的，因现阶段还没法全自动在零余额账户付款，可仍在企业基本户中扣费，容许企业从零余额账户中调拨。

五、授权支付业务流程的合单形成作用。对收款方、收付款账户、交易方式同样，且开支作用归类学科、项目规划同样，而开支经济发展归类学科不一样的业务流程，能够应用合单形成作用。

台州市市财政局财政处